四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 639 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -43 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,107 | 1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,973 | 620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 21 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101 | 33 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -75 | -339 |
| その他 | 80 | -24 |
| 小計 | 5,456 | 3,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 43 |
| 利息の支払額 | -90 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -248 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 3,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 726 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -133 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -885 | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,465 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122 | 2,353 |