四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 382 | 639 |
減価償却費 | 1,518 | 1,571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -43 |
支払利息 | 90 | 82 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,107 | 1,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -655 | -285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,973 | 620 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 21 |
障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | -10 | 8 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -30 | -28 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 101 | 33 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -75 | -339 |
その他 | 80 | -24 |
小計 | 5,456 | 3,732 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 43 |
利息の支払額 | -90 | -82 |
法人税等の支払額 | -304 | -248 |
法人税等の還付額 | 3 | 51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 3,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -1,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 726 | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -258 | -133 |
無形固定資産の売却による収入 | - | - |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -1,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | -388 |
割賦債務の返済による支出 | -885 | -577 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -57 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,465 | 1,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122 | 2,353 |