有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,578 | 84 |
| 減価償却費 | 2,086 | 1,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 191 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,408 | -410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272 | -1,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,044 | 1,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284 | -224 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -532 | － |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 87 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132 | -119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224 | 422 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48 | -20 |
| その他 | 21 | -2 |
| 小計 | -2,389 | 1,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -191 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | 1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -293 |
| その他 | 8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,253 | 95 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,444 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565 | 1,029 |