有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,218 | -2,578 |
| 減価償却費 | 2,778 | 2,086 |
| 減損損失 | 819 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
| 支払利息 | 166 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,848 | -4,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570 | 272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,228 | 2,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 199 | 284 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -532 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 363 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -275 | 224 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -203 | 48 |
| その他 | 57 | 21 |
| 小計 | -1,150 | -2,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 7 |
| 利息の支払額 | -165 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -124 |
| その他 | -119 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -3 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | － |
| 配当金の支払額 | -111 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,432 | 2,253 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | 120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,444 | 1,565 |