有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 84 | -29 |
| 減価償却費 | 1,897 | 1,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 202 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -1,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531 | 2,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | 79 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | 13 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119 | -75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 422 | 104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| その他 | -2 | -5 |
| 小計 | 1,920 | 2,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -202 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -77 |
| その他 | -7 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | 2,799 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | 432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565 | 1,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029 | 1,490 |