有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -29 | -427 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 186 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,574 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,211 | -525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 72 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -44 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104 | -437 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22 | -48 |
| その他 | -5 | 2 |
| 小計 | 2,312 | 124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -188 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -38 |
| その他 | 12 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,799 | 571 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029 | 1,490 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490 | 1,222 |