有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -29 | -427 |
減価償却費 | 1,820 | 1,694 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
支払利息 | 186 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -172 | -937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,574 | 393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,211 | -525 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -54 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79 | 72 |
障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | -44 | 10 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -75 | 211 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 104 | -437 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -22 | -48 |
その他 | -5 | 2 |
小計 | 2,312 | 124 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -188 | -124 |
法人税等の支払額 | -98 | -59 |
法人税等の還付額 | 2 | 7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -866 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 44 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -38 |
その他 | 12 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,799 | 571 |
リース債務の返済による支出 | -169 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432 | -268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029 | 1,490 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490 | 1,222 |