有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370 | 1,065 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -28 |
| 支払利息 | 120 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,586 | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 113 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 固定資産除却損 | 280 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -416 | 209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 707 | -463 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 89 | 196 |
| その他 | 15 | 83 |
| 小計 | 482 | 1,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 28 |
| 利息の支払額 | -120 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247 | 1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -282 |
| その他 | 39 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,346 | -740 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -70 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | -56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305 | 1,248 |