有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065 | 935 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -53 |
| 支払利息 | 126 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -2,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | 2,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -3 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209 | -289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -463 | 86 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 196 | 554 |
| その他 | 87 | -261 |
| 小計 | 1,886 | 3,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 53 |
| 利息の支払額 | -157 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -164 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -2,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -801 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 266 |
| その他 | -59 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -2,063 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -85 |
| 割賦債務の返済による支出 | -599 | -1,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | 408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248 | 1,657 |