有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935 | 709 |
| 減価償却費 | 1,911 | 2,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 128 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,178 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,496 | 1,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 53 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -289 | -114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86 | 278 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 554 | -233 |
| その他 | -261 | 104 |
| 小計 | 3,216 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 利息の支払額 | -128 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -378 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | 2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -2,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -801 | -286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| その他 | 48 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,063 | 895 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,030 | -1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | -345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657 | 1,311 |