有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709 | 514 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -47 |
| 支払利息 | 120 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | 731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,404 | 1,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 56 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -10 | 74 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114 | 245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 278 | 178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -233 | -338 |
| その他 | 104 | -42 |
| 小計 | 2,801 | 4,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 47 |
| 利息の支払額 | -120 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,648 | -1,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -170 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -2,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 895 | -761 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -68 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,206 | -744 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345 | 919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311 | 2,230 |