四半期報告書-第13期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -574 | -121 |
| 減価償却費 | 437 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 1,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -1,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -16 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115 | -175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103 | 86 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | 94 |
| その他 | -8 | 1 |
| 小計 | -215 | 12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -1 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | 333 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | 133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156 | 1,355 |