四半期報告書-第12期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 75 | -574 |
| 減価償却費 | 462 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 50 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 障害対応費用引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | 115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | -103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| その他 | -11 | -8 |
| 小計 | 330 | -215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -50 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -21 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445 | 322 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373 | 1,156 |