四半期報告書-第11期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -74 | 75 |
| 減価償却費 | 483 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 52 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109 | 915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -207 | -81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | -34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22 | -8 |
| その他 | -8 | -11 |
| 小計 | 1,102 | 330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -52 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -47 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -469 | 445 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565 | 1,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549 | 1,373 |