財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは507百万円の収入(前年同期は183百万円の支出)となりました。主に有形固定資産売却による収入355百万円(割賦取引に伴う社内制作設備の売却)及び投資有価証券売却による収入423百万円、有形固定資産の取得による支出264百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは700百万円の支出(前年同期は312百万円の収入)となりました。主に短期借入金の減少額618百万円によるものであります。

2014/08/12 14:56