日本電産サーボ（6585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,828 | 941 |
| 減価償却費 | 1,217 | 945 |
| 減損損失 | 36 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -224 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -66 | 106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -21 |
| 支払利息 | 236 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 743 | 2,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,257 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -1,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| その他 | 404 | -365 |
| 小計 | 4,737 | 2,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 21 |
| 利息の支払額 | -281 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | 2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -2,310 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 15 |
| その他 | 2 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,752 | 1,070 |
| 割賦未払金の増加額 | 38 | 0 |
| 割賦未払金の支払額 | -220 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -19 |
| 配当金の支払額 | － | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | 495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,519 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,525 | 2,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
