日本電産サーボ（6585）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941 | 1,501 |
| 減価償却費 | 945 | 1,022 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 106 | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -5 |
| 支払利息 | 82 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,756 | -1,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,606 | 971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| その他 | -365 | 345 |
| 小計 | 2,561 | 1,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 5 |
| 利息の支払額 | -82 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -919 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 17 |
| その他 | -123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,070 | -93 |
| 割賦未払金の増加額 | 0 | 0 |
| 割賦未払金の支払額 | -200 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -5 |
| 配当金の支払額 | -356 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238 | -78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525 | 2,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,763 | 2,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
