四半期報告書-第89期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,545 | 5,392 |
減価償却費 | 3,111 | 3,199 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -50 |
支払利息 | 89 | 128 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,107 | -219 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,311 | -2,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 401 | -1,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,024 | 753 |
その他 | -1,371 | -1,415 |
小計 | 5,567 | 3,958 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 50 |
利息の支払額 | -91 | -129 |
法人税等の支払額 | -1,314 | -2,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 1,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -3,013 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,567 | - |
その他 | -558 | -260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | -1,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -873 | 478 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 877 |
長期借入金の返済による支出 | -2,100 | - |
配当金の支払額 | -558 | -660 |
その他 | -17 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | 769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416 | 1,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858 | 2,628 |