営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、売上債権の減少などによる資金の増加により14億13百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は35億93百万円の資金増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による収入はありましたが、有形固定資産の取得による支出などにより8億10百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は19億81百万円の資金減少)となりました。

2014/11/05 15:27