キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 512 | -197 | -125 | 315 | -428 | 5,157 | 2Q | 1,413 | -810 | -650 | 603 | -1,120 | 5,256 | 3Q | 2,675 | -1,419 | -972 | 1,256 | -1,530 | 6,053 | 通期 | 1,894 | -111 | -2,717 | 1,783 | -2,127 | 4,758 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 985 | -705 | -425 | 280 | -726 | 4,724 | 2Q | 2,902 | -911 | -1,833 | 1,991 | -1,555 | 4,821 | 3Q | 4,112 | -1,439 | -1,879 | 2,673 | -2,177 | 5,509 | 通期 | 5,371 | -1,650 | -2,142 | 3,721 | -2,689 | 5,952 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,146 | -241 | 447 | -1,387 | -261 | 4,480 | 2Q | -344 | -835 | -224 | -1,179 | -1,001 | 3,948 | 3Q | -537 | -1,921 | 1,499 | -2,458 | -2,088 | 4,885 | 通期 | 327 | -3,252 | 733 | -2,925 | -3,428 | 3,538 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 744 | -599 | 1,019 | 145 | -675 | 4,761 | 2Q | 1,432 | -1,030 | 402 | 402 | -1,276 | 4,463 | 3Q | 740 | -1,392 | 1,854 | -652 | -1,753 | 4,908 | 通期 | 567 | -1,959 | 1,559 | -1,392 | -2,349 | 3,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,402 | -720 | -660 | 682 | -742 | 3,757 | 2Q | 1,470 | -1,311 | 561 | 159 | -1,335 | 4,504 | 3Q | 1,406 | -1,728 | 1,372 | -322 | -1,754 | 4,717 | 通期 | 1,602 | -1,860 | 5,282 | -258 | -1,934 | 8,734 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -499 | -474 | 1,420 | -973 | -476 | 9,029 | 2Q | 2,038 | -1,944 | 630 | 94 | -763 | 9,208 | 3Q | 2,993 | -2,143 | -180 | 850 | -973 | 9,322 | 通期 | 2,799 | -2,390 | 99 | 409 | -1,421 | 9,063 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -53 | -464 | 260 | -517 | -464 | 8,796 | 2Q | 365 | -917 | -660 | -552 | -1,030 | 7,869 | 3Q | 1,042 | 342 | -3,159 | 1,384 | -1,369 | 7,362 | 通期 | 1,996 | -373 | -4,077 | 1,623 | -3,847 | 7,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 519 | -1,394 | -2,838 | -875 | -1,396 | 3,333 | 2Q | 1,735 | -2,650 | -3,135 | -915 | -2,696 | 3,022 | 3Q | 2,026 | -3,336 | -2,763 | -1,310 | -3,379 | 3,098 | 通期 | 2,177 | -3,920 | -2,780 | -1,743 | -2,516 | 2,763 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 967 | -485 | -507 | 482 | -486 | 2,943 | 2Q | 1,416 | -1,065 | -573 | 351 | -1,064 | 2,793 | 3Q | 2,423 | -1,837 | -380 | 586 | -1,848 | 3,040 | 通期 | 2,783 | -2,978 | -116 | -195 | -3,041 | 2,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 21 | -696 | 1,131 | -675 | -705 | 3,178 | 2Q | -314 | -1,383 | 1,582 | -1,697 | -1,389 | 2,641 | 3Q | -125 | -1,771 | 2,474 | -1,896 | -1,773 | 3,281 | 通期 | 1,620 | -2,533 | 1,813 | -913 | -2,058 | 3,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億8300万
- 2016年3月（連） +108.69%
- 37億2100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -29億2500万
- 2018年3月（連）
- -13億9200万
- 2019年3月（連）
- -2億5800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億900万
- 2021年3月（連） +296.82%
- 16億2300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億4300万
- 2023年3月（連）
- -1億9500万
- 2024年3月（連） -368.21%
- -9億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.48%
- 2016年3月（連）
- 6.65%
- 2017年3月（連）
- 0.44%
- 2018年3月（連）
- 0.78%
- 2019年3月（連）
- 2.22%
- 2020年3月（連）
- 4.51%
- 2021年3月（連）
- 3.24%
- 2022年3月（連）
- 3.54%
- 2023年3月（連）
- 4.43%
- 2024年3月（連）
- 2.58%