有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,622 | -449 |
| 減価償却費 | 2,443 | 2,092 |
| 有償減資払戻差益 | -65 | － |
| 減損損失 | 2,403 | 527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -650 | -366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 123 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -84 |
| 固定資産除却損 | 81 | 50 |
| 補助金収入 | -477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -1,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865 | 1,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -433 | 133 |
| その他 | 204 | -457 |
| 小計 | 329 | 863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 補助金の受取額 | 477 | － |
| 利息の支払額 | -119 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,335 | -2,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有償減資による収入 | 65 | － |
| その他 | -5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290 | 2,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -556 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,414 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 3,720 |