有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 551 | -2,622 |
| 減価償却費 | 2,390 | 2,443 |
| 有償減資払戻差益 | － | -65 |
| 減損損失 | 106 | 2,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -21 |
| 支払利息 | 133 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 602 | 141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| 固定資産除却損 | 245 | 81 |
| 補助金収入 | － | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340 | 97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 811 | -865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91 | -433 |
| その他 | 678 | 204 |
| 小計 | 5,903 | 329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 477 |
| 利息の支払額 | -133 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -3,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 777 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 有償減資による収入 | － | 65 |
| その他 | 225 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | 1,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -541 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | 733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -2,414 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,952 | 3,538 |