有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517 | 551 |
| 減価償却費 | 2,632 | 2,390 |
| 減損損失 | － | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -544 | -253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 支払利息 | 141 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,353 | 602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 固定資産除却損 | 82 | 245 |
| 負ののれん償却額 | -569 | － |
| 補助金収入 | -147 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | 1,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 811 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 329 | -91 |
| その他 | -1,880 | 678 |
| 小計 | 2,175 | 5,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
| 補助金の受取額 | 147 | － |
| 利息の支払額 | -138 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -299 | |
| 事業譲渡による収入 | 1,959 | － |
| その他 | -36 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,230 | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -486 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -2,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | 1,062 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,758 | 5,952 |