有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,517 | 551 |
減価償却費 | 2,632 | 2,390 |
減損損失 | - | 106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -544 | -253 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
支払利息 | 141 | 133 |
為替差損益(△は益) | -12 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,353 | 602 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -12 |
固定資産除却損 | 82 | 245 |
負ののれん償却額 | -569 | - |
補助金収入 | -147 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -691 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,239 | 1,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -353 | -554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 571 | 811 |
未払費用の増減額(△は減少) | 329 | -91 |
その他 | -1,880 | 678 |
小計 | 2,175 | 5,903 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
補助金の受取額 | 147 | - |
利息の支払額 | -138 | -133 |
法人税等の支払額 | -333 | -435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 5,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -2,603 |
有形固定資産の売却による収入 | 397 | 777 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -86 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 41 |
関係会社株式の取得による支出 | -299 | |
事業譲渡による収入 | 1,959 | - |
その他 | -36 | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -1,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,230 | -1,600 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -486 | -541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -2,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | -515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270 | 1,062 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,758 | 5,952 |