有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,507 | 1,517 |
減価償却費 | 2,714 | 2,632 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,627 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,616 | -544 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -43 |
支払利息 | 149 | 141 |
為替差損益(△は益) | -10 | -12 |
持分法による投資損益(△は益) | 831 | 2,353 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -213 | -1 |
固定資産除却損 | 92 | 82 |
負ののれん償却額 | -759 | -569 |
補助金収入 | -131 | -147 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -691 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,160 | -1,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,500 | 571 |
未払費用の増減額(△は減少) | 661 | 329 |
その他 | 93 | -1,880 |
小計 | 4,656 | 2,175 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 43 |
補助金の受取額 | 131 | 147 |
利息の支払額 | -150 | -138 |
法人税等の支払額 | -292 | -333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,375 | 1,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -2,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 397 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,313 | -299 |
事業譲渡による収入 | - | 1,959 |
その他 | -213 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,682 | -2,230 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
少数株主からの払込みによる収入 | 6 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -451 | -486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -2,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 664 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263 | -270 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,029 | 4,758 |