有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7 | 1,507 |
| 減価償却費 | 2,955 | 2,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -510 | -1,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -29 |
| 支払利息 | 163 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -213 |
| 固定資産除却損 | 92 | 92 |
| 負ののれん償却額 | -759 | -759 |
| 補助金収入 | -56 | -131 |
| 和解金 | 239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 3,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,090 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,867 | -3,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 171 | 661 |
| その他 | -760 | 93 |
| 小計 | 1,591 | 4,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
| 補助金の受取額 | 56 | 131 |
| 利息の支払額 | -163 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -292 |
| 和解金の支払額 | -239 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,903 | -2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951 | 1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| その他 | 8 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | -1,682 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577 | 263 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297 | 5,029 |