有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 437 | -7 |
| 減価償却費 | 3,357 | 2,955 |
| 減損損失 | 198 | － |
| 補助金収入 | -449 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -624 | -510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -16 |
| 支払利息 | 163 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -10 |
| 固定資産除却損 | 248 | 92 |
| 負ののれん償却額 | -759 | -759 |
| 和解金 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 1,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -1,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -969 | 171 |
| その他 | -285 | -760 |
| 小計 | 2,426 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 16 |
| 補助金の受取額 | 449 | 56 |
| 利息の支払額 | -204 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -172 |
| 和解金の支払額 | － | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594 | -2,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,846 | － |
| その他 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,662 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -293 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | -430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718 | -577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,156 | 5,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,875 | 5,297 |