有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,835 | 437 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,357 |
| 減損損失 | 304 | 198 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -423 | － |
| 補助金収入 | -246 | -449 |
| 固定資産受贈益 | -117 | － |
| 災害損失 | 430 | － |
| 契約変更損 | 127 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -329 | -624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -52 |
| 支払利息 | 234 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -83 |
| 固定資産除却損 | 434 | 248 |
| 負ののれん償却額 | -759 | -759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021 | 1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,532 | -690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233 | -969 |
| その他 | 731 | -285 |
| 小計 | 5,063 | 2,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 52 |
| 補助金の受取額 | 246 | 449 |
| 利息の支払額 | -208 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -368 |
| 契約変更に伴う支払額 | -127 | － |
| その他 | 24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | 2,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -3,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,846 |
| その他 | -82 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,108 | 1,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,254 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,411 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,156 | 5,875 |