有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 3,835 |
| 減価償却費 | 2,433 | 3,664 |
| 減損損失 | 191 | 304 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -423 |
| 補助金収入 | － | -246 |
| 固定資産受贈益 | － | -117 |
| 災害損失 | － | 430 |
| 契約変更損 | － | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,610 | -329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 229 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | 4 |
| 固定資産除却損 | 175 | 434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 株式交付費 | 53 | － |
| 負ののれん償却額 | -189 | -759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | -1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | -1,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 946 | 233 |
| その他 | -2,216 | 731 |
| 小計 | 879 | 5,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 補助金の受取額 | － | 246 |
| 利息の支払額 | -257 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -732 |
| 契約変更に伴う支払額 | － | -127 |
| その他 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -2,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,798 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | -9 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,505 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,894 | -4,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -357 |
| 株式の発行による収入 | 10,999 | － |
| 株式の発行による支出 | -53 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,325 | -4,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | -3,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,504 | 7,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,411 | 4,156 |
