有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -449 | 26 |
| 減価償却費 | 2,092 | 2,136 |
| 減損損失 | 527 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -366 | -375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -37 |
| 支払利息 | 123 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 株式交付費 | － | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | 96 |
| 固定資産除却損 | 50 | 189 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 子会社整理損 | － | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,847 | 1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347 | -1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | -37 |
| その他 | -457 | -929 |
| 小計 | 863 | 1,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 37 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| 利息の支払額 | -122 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,485 | -1,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 55 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -385 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -539 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559 | 5,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720 | 8,734 |