有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 26 | -2,030 |
減価償却費 | 2,136 | 2,131 |
減損損失 | 71 | 1,317 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -375 | -865 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -73 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
支払利息 | 151 | 136 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
株式交付費 | 46 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 60 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 96 | -3 |
固定資産除却損 | 189 | 284 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 745 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -331 |
補助金収入 | -25 | - |
子会社整理損 | 621 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,820 | 2,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -685 | 788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,149 | -1,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | -37 | -208 |
その他 | -929 | -329 |
小計 | 1,974 | 3,134 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
補助金の受取額 | 25 | - |
利息の支払額 | -152 | -138 |
法人税等の支払額 | -283 | -238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 2,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -1,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 103 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 7 |
事業譲渡による支出 | - | -1,205 |
その他 | 3 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,055 | 400 |
自己株式の取得による支出 | ||
新株予約権の発行による収入 | 55 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,716 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -434 | -300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,282 | 99 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,013 | 328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,063 |