FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26 | -2,030 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,131 |
| 減損損失 | 71 | 1,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | -865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 151 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 株式交付費 | 46 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | -3 |
| 固定資産除却損 | 189 | 284 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 745 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -331 |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 子会社整理損 | 621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | 2,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685 | 788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | -208 |
| その他 | -929 | -329 |
| 小計 | 1,974 | 3,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| 利息の支払額 | -152 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -1,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 7 |
| 事業譲渡による支出 | － | -1,205 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055 | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 55 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,716 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -434 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,282 | 99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,013 | 328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
