FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491 | 256 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,145 |
| 減損損失 | 140 | 188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 79 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | |
| 固定資産除却損 | 25 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,165 | -997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,098 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,956 | -942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21 | 53 |
| その他 | -101 | 893 |
| 小計 | 898 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 64 |
| 利息の支払額 | -75 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333 | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -58 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,305 | 4,541 |
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