FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207 | 491 |
| 減価償却費 | 1,202 | 1,156 |
| 減損損失 | 57 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -61 |
| 支払利息 | 57 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 37 |
| 固定資産除却損 | 15 | 25 |
| 補助金収入 | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,374 | 2,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | -3,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -292 | 21 |
| その他 | 1,304 | -101 |
| 小計 | 111 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 61 |
| 利息の支払額 | -59 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -1,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620 | 333 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | 305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 3,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
