FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705 | 1,774 |
| 減価償却費 | 977 | 1,175 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -8 |
| 支払利息 | 68 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 34 |
| 補助金収入 | -18 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,007 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 769 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 326 | -282 |
| その他 | 75 | 342 |
| 小計 | 557 | 1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 8 |
| 補助金の受取額 | 18 | 37 |
| 利息の支払額 | -73 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -2,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | -3,100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -3,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,001 | 3,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
