FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 662 | -659 |
| 減価償却費 | 1,601 | 1,601 |
| 減損損失 | 57 | 61 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 868 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 745 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -331 |
| 子会社整理損 | 579 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 支払利息 | 112 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 株式交付費 | 20 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -3 |
| 固定資産除却損 | 114 | 64 |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | 1,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,553 | 598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,062 | -663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -578 | -939 |
| その他 | 198 | 244 |
| 小計 | 1,697 | 3,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| 利息の支払額 | -113 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 2,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 7 |
| 事業譲渡による支出 | － | -1,205 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 55 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,619 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | 588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,734 | 9,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
