FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -659 | 1,849 |
| 減価償却費 | 1,601 | 1,466 |
| 減損損失 | 61 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -968 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 868 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 745 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -325 | -329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 103 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -64 |
| 固定資産除却損 | 64 | 28 |
| 補助金収入 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,966 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | 909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -939 | -482 |
| その他 | 244 | 492 |
| 小計 | 3,238 | 1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 28 |
| 補助金の受取額 | － | 18 |
| 利息の支払額 | -104 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,993 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,600 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 7 | － |
| 事業譲渡による支出 | -1,205 | － |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -3,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,063 | 7,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
