利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、仕入債務の増加などによる資金の増加により29億2百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は14億13百万円の資金増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより9億11百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は8億10百万円の資金減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより18億33百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は6億50百万円の資金減少)となりました。

2015/11/05 10:08