利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上や仕入債務の減少などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、減価償却費の計上や売上債権およびたな卸資産の減少などにより20億38百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は14億70百万円の資金増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲渡による支出や有形固定資産の取得による支出などにより19億44百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は13億11百万円の資金減少)となりました。
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加などにより6億30百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は5億61百万円の資金増加)となりました。

2019/11/05 15:20