利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や減価償却費の計上、税金等調整前四半期純利益の計上などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の増加はありましたが、たな卸資産の増加や未払費用の減少などにより53百万円の資金減少(前第1四半期連結累計期間は4億99百万円の資金減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより4億64百万円の資金減少(前第1四半期連結累計期間は4億74百万円の資金減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加などにより2億60百万円の資金増加(前第1四半期連結累計期間は14億20百万円の資金増加)となりました。

2020/08/05 11:04