営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、退職給付に係る負債の減少、仕入債務の減少などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、減価償却費の計上や税金等調整前四半期純利益の計上などにより3億65百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は20億38百万円の資金増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより9億17百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は19億44百万円の資金減少)となりました。

2021/02/01 10:33