利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加や未払費用の減少などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少ありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、仕入債務の増加などにより5億19百万円の資金増加(前第1四半期連結累計期間は53百万円の資金減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより13億94百万円の資金減少(前第1四半期連結累計期間は4億64百万円の資金減少)となりました。
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより28億38百万円の資金減少(前第1四半期連結累計期間は2億60百万円の資金増加)となりました。

2021/08/05 16:02