流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ12億35百万円(△2.6%)減の468億29百万円となりました。流動資産は前連結会計年度に比べ12億16百万円(△3.8%)減の311億27百万円、固定資産は前連結会計年度に比べ18百万円(△0.1%)減の157億1百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度は受取手形及び売掛金)が4億35百万円、商品及び製品が8億96百万円、仕掛品が4億20百万円、原材料及び貯蔵品が10億48百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が39億3百万円減少したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ34億95百万円(△9.4%)減の336億80百万円となりました。流動負債は前連結会計年度に比べ30億63百万円(△9.1%)減の307億15百万円、固定負債は前連結会計年度に比べ4億32百万円(△12.7%)減の29億64百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が11億3百万円、電子記録債務が7億99百万円それぞれ増加しましたが、短期借入金が27億10百万円、未払金が13億28百万円それぞれ減少したことによるものです。
なお、有利子負債残高は、前連結会計年度に比べ27億62百万円減の123億57百万円となりました。

2022/02/04 13:31

#2 関係会社株式売却による収入（連結）

株式の売却により、PT FDK INDONESIAが連結子会社でなくなったことに伴なう売却時の資産および負債の内訳並びに同社株式の売却額と売却による収入は以下のとおりです。

流動資産	1,622百万円
固定資産	645 〃
流動負債	△2,037 〃
固定負債	△468 〃

2022/02/04 13:31