営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少や棚卸資産の増加などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費の計上、売上債権の減少による資金の増加などにより9億67百万円の資金増加(前第1四半期連結累計期間は5億19百万円の資金増加)となりました。
当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、リチウム電池のライン増設をはじめとする有形固定資産の取得による支出などにより4億85百万円の資金減少(前第1四半期連結累計期間は13億94百万円の資金減少)となりました。

2022/08/05 10:36