営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加や未払費用の減少などによる現金及び現金同等物(以下「資金」という)の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、売上債権の減少などにより24億23百万円の資金増加(前第3四半期連結累計期間は20億26百万円の資金増加)となりました。
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、リチウム電池の増産対応をはじめとする有形固定資産の取得による支出などにより18億37百万円の資金減少(前第3四半期連結累計期間は33億36百万円の資金減少)となりました。

2023/02/06 12:11