営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は25,724千円減少し、中間期末残高は2,161,410千円と前年同期末に比べ118,117千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費92,601千円、棚卸資産88,381千円の減少、税引前中間純利益77,521千円の増加等に対し、売上債権の増加98,260千円、仕入債務の減少61,205千円等の結果、116,803千円と前年同期末に比べ24,266千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出154,869千円等により△129,552千円と前年同期末に比べ36,916千円の減少となりました。

2016/12/27 9:22