日電工業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1439万、投資活動によるキャッシュ・フロー -956万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9292万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -608,836 | -92,636 | -33,942 | -701,472 | -92,027 | 2,279,527 | 通期 | -540,955 | -178,285 | -43,151 | -719,240 | -176,125 | 2,252,549 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 37,736 | -83,597 | -19,554 | -45,861 | -83,196 | 2,187,135 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 116,803 | -129,552 | -12,975 | -12,749 | -154,869 | 2,161,410 | 通期 | 315,303 | 80,307 | -20,554 | 395,610 | -235,355 | 2,562,191 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 133,742 | -40,283 | -22,908 | 93,459 | -39,216 | 2,632,741 | 通期 | 220,277 | -289,564 | -32,174 | -69,287 | -331,372 | 2,460,729 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 117,016 | -680,033 | -21,047 | -563,017 | -175,227 | 1,876,664 | 通期 | 244,655 | -943,242 | -28,188 | -698,587 | -237,237 | 1,733,954 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 53,079 | -80,979 | -21,149 | -27,900 | -79,763 | 1,684,904 | 通期 | 232,775 | -116,518 | -29,316 | 116,257 | - | 1,820,895 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 114,409 | -46,597 | -21,006 | 67,812 | - | 1,867,701 | 通期 | 211,046 | 298,281 | -26,690 | 509,327 | - | 2,303,532 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 108,294 | -41,963 | -19,373 | 66,331 | - | 2,350,489 | 通期 | 263,857 | -71,591 | -24,324 | 192,266 | - | 2,471,474 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 90,410 | -25,265 | -18,712 | 65,145 | - | 2,517,907 | 通期 | 134,471 | -69,054 | -22,468 | 65,417 | - | 2,514,422 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 143,974 | -837,368 | -16,720 | -693,394 | - | 1,804,307 | 通期 | 219,153 | -184,770 | -18,937 | 34,383 | - | 2,529,868 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 69,399 | -16,635 | -15,686 | 52,764 | - | 2,566,945 | 通期 | 159,057 | -250,640 | -15,724 | -91,583 | - | 2,422,559 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 92,921 | -9,569 | -14,395 | 83,352 | - | 2,491,516 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（個）
- -7億1924万
- 2016年3月（個）
- -4586万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3億9561万
- 2018年3月（個） マイ転
- -6928万
- 2019年3月（個） -908.25%
- -6億9858万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億1625万
- 2021年3月（個） +338.1%
- 5億932万
- 2022年3月（個） -62.25%
- 1億9226万
- 2023年3月（個） -65.98%
- 6541万
- 2024年3月（個） -47.44%
- 3438万
- 2025年3月（個） マイ転
- -9158万
設備投資#5*
- 2015年11月（個）
- -1億7612万
- 2016年3月（個）減少-52.76%
- -8319万
- 2017年3月（個）増加+182.89%
- -2億3535万
- 2018年3月（個）増加+40.8%
- -3億3137万
- 2019年3月（個）減少-28.41%
- -2億3723万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- -20.17%
- 2016年3月（個）
- 4.27%
- 2017年3月（個）
- 11.05%
- 2018年3月（個）
- 7.97%
- 2019年3月（個）
- 9.4%
- 2020年3月（個）
- 9.47%
- 2021年3月（個）
- 10.78%
- 2022年3月（個）
- 11.35%
- 2023年3月（個）
- 5.75%
- 2024年3月（個）
- 10.44%
- 2025年3月（個）
- 7.05%
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