キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:45
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1672万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3736万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4397万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 11月期 個別 | 2Q | 94,470 | -92,224 | -19,751 | 2,246 | - | 1,580,589 | 通期 | 150,958 | -61,660 | -26,521 | 89,298 | -249,945 | 1,660,870 |
| 2014年 11月期 個別 | 2Q | 93,361 | 1,734,464 | -20,734 | 1,827,825 | -8,152 | 3,467,961 | 通期 | 235,200 | 1,145,246 | -26,373 | 1,380,446 | -96,400 | 3,014,943 |
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -608,836 | -92,636 | -33,942 | -701,472 | -92,027 | 2,279,527 | 通期 | -540,955 | -178,285 | -43,151 | -719,240 | -176,125 | 2,252,549 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 37,736 | -83,597 | -19,554 | -45,861 | -83,196 | 2,187,135 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 116,803 | -129,552 | -12,975 | -12,749 | -154,869 | 2,161,410 | 通期 | 315,303 | 80,307 | -20,554 | 395,610 | -235,355 | 2,562,191 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 133,742 | -40,283 | -22,908 | 93,459 | -39,216 | 2,632,741 | 通期 | 220,277 | -289,564 | -32,174 | -69,287 | -331,372 | 2,460,729 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 117,016 | -680,033 | -21,047 | -563,017 | -175,227 | 1,876,664 | 通期 | 244,655 | -943,242 | -28,188 | -698,587 | -237,237 | 1,733,954 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 53,079 | -80,979 | -21,149 | -27,900 | -79,763 | 1,684,904 | 通期 | 232,775 | -116,518 | -29,316 | 116,257 | - | 1,820,895 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 114,409 | -46,597 | -21,006 | 67,812 | - | 1,867,701 | 通期 | 211,046 | 298,281 | -26,690 | 509,327 | - | 2,303,532 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 108,294 | -41,963 | -19,373 | 66,331 | - | 2,350,489 | 通期 | 263,857 | -71,591 | -24,324 | 192,266 | - | 2,471,474 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 90,410 | -25,265 | -18,712 | 65,145 | - | 2,517,907 | 通期 | 134,471 | -69,054 | -22,468 | 65,417 | - | 2,514,422 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 143,974 | -837,368 | -16,720 | -693,394 | - | 1,804,307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年11月（個）
- 8929万
- 2014年11月（個） 大幅増
- 13億8044万
- 2015年11月（個） マイ転
- -7億1924万
- 2016年3月（個）
- -4586万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3億9561万
- 2018年3月（個） マイ転
- -6928万
- 2019年3月（個） -908.25%
- -6億9858万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億1625万
- 2021年3月（個） +338.1%
- 5億932万
- 2022年3月（個） -62.25%
- 1億9226万
- 2023年3月（個） -65.98%
- 6541万
設備投資#5*
- 2013年11月（個）
- -2億4994万
- 2014年11月（個）減少-61.43%
- -9640万
- 2015年11月（個）増加+82.7%
- -1億7612万
- 2016年3月（個）減少-52.76%
- -8319万
- 2017年3月（個）増加+182.89%
- -2億3535万
- 2018年3月（個）増加+40.8%
- -3億3137万
- 2019年3月（個）減少-28.41%
- -2億3723万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2013年11月（個）
- 5.66%
- 2014年11月（個）
- 8.14%
- 2015年11月（個）
- -20.17%
- 2016年3月（個）
- 4.27%
- 2017年3月（個）
- 11.05%
- 2018年3月（個）
- 7.97%
- 2019年3月（個）
- 9.4%
- 2020年3月（個）
- 9.47%
- 2021年3月（個）
- 10.78%
- 2022年3月（個）
- 11.35%
- 2023年3月（個）
- 5.75%