日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,521 | 24,486 |
| 減価償却費 | 92,601 | 96,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 749 |
| 投資有価証券清算益 | -26,404 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | -5,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,718 | -3,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,260 | -8,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,381 | 21,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,873 | -4,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,394 | -9,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,205 | 44,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,408 | 9,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,915 | -41,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,789 | 3,877 |
| その他 | 2,057 | -2,237 |
| 小計 | 115,979 | 126,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 4,375 |
| 法人税等の支払額 | -1,901 | 3,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,803 | 133,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,869 | -39,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,088 | -1,113 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 26,404 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,805 | 59,806 |
| 定期預金の預入による支出 | -535,806 | -59,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,552 | -40,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,832 | -8,772 |
| 配当金の支払額 | -5,142 | -14,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,975 | -22,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,724 | 70,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,410 | 2,632,741 |
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