日電工業の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2010年5月31日
- 7969万
- 2011年5月31日 -65.34%
- 2761万
- 2012年5月31日 -69.03%
- 855万
- 2013年5月31日 +999.99%
- 9447万
- 2014年5月31日 -1.17%
- 9336万
- 2015年5月31日
- -6億883万
- 2016年9月30日
- 1億1680万
- 2017年9月30日 +14.5%
- 1億3374万
- 2018年9月30日 -12.51%
- 1億1701万
- 2019年9月30日 -54.64%
- 5307万
- 2020年9月30日 +115.54%
- 1億1440万
- 2021年9月30日 -5.34%
- 1億829万
- 2022年9月30日 -16.51%
- 9041万
- 2023年9月30日 +59.25%
- 1億4397万
- 2024年9月30日 -51.8%
- 6939万
- 2025年9月30日 +33.89%
- 9292万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,438,483千円は前期末と比べ15,923千円の増加となりました。2026/06/29 9:25
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益45,867千円、減価償却費148,565千円、売上債権の減少73,026千円等に対し、受取利息及び受取配当金19,345千円、仕入債務の減少116,295千円等により105,337千円と前年同期間比53,720千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出498,032千円、定期預金の預入による支出200,000千円、有形及び無形固定資産の取得による支出71,280千円等に対し、有価証券の償還による収入498,581千円、定期預金の払戻による収入200,000千円等により△75,011千円と前年同期間比175,629千円の増加となりました。
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