営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、735,416千円減少し、中間期末残高は、2,279,527千円と前年同期末と比べ1,188,434千円減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費80,542千円、未払費用の増加10,153千円、未収入金の減少90,681千円に対し、法人税等の支払額707,521千円、売上債権の増加30,911千円、棚卸資産の増加27,194千円、未払金の減少20,270千円等により△608,836千円と前年同期に比べ702,198千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出92,027千円等により△92,636千円と、前年同期に比べ1,827,100千円の減少となりました。

2015/08/27 9:24