日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,694,172 | -12,185 |
| 減価償却費 | 91,635 | 80,542 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,652,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,320 | -510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,243 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,296 | -30,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,909 | -27,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,110 | 90,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -416 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,463 | 5,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,196 | -20,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,404 | 8,159 |
| その他 | 16,354 | 1,066 |
| 小計 | 95,798 | 92,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,546 | 1,289 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,858 |
| 法人税等の支払額 | -4,983 | -707,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,361 | -608,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,762 | -92,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -609 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,743,644 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 559,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -304 | -559,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,734,464 | -92,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,233 | -5,489 |
| 配当金の支払額 | -14,501 | -28,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,734 | -33,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,807,091 | -735,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467,961 | 2,279,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
