日電工業の定期預金の預入による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益45,867千円、減価償却費148,565千円、売上債権の減少73,026千円等に対し、受取利息及び受取配当金19,345千円、仕入債務の減少116,295千円等により105,337千円と前年同期間比53,720千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出498,032千円、定期預金の預入による支出200,000千円、有形及び無形固定資産の取得による支出71,280千円等に対し、有価証券の償還による収入498,581千円、定期預金の払戻による収入200,000千円等により△75,011千円と前年同期間比175,629千円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額14,403千円により△14,403千円と前年同期間比1,321千円の増加となりました。

2026/06/29 9:25