営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物は584,064千円減少し、中間期末残高は、1,876,664千円と前年同期末に比べ756,076千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費101,349千円、未払金の増加23,277千円、税引前中間純利益22,425千円に対し、仕入債務の減少18,546千円等の結果、117,016千円と前年同期末に比べ16,725千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出499,970千円、有形固定資産の取得による支出175,227千円等により△680,033千円と前年同期末に比べ639,750千円の減少となりました。

2018/12/27 9:16