日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,486 | 22,425 |
| 減価償却費 | 96,409 | 101,349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 749 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,879 | 1,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,223 | -2,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,309 | -2,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,658 | 5,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,504 | -2,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,776 | -5,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,797 | -18,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,770 | -625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,209 | 23,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,877 | -2,749 |
| その他 | -2,237 | 207 |
| 小計 | 126,319 | 121,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,375 | 3,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,047 | -8,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,742 | 117,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,216 | -175,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -20,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,806 | 15,806 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,806 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,283 | -680,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,772 | -6,950 |
| 配当金の支払額 | -14,135 | -14,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,908 | -21,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,549 | -584,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460,729 | 1,876,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
